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建筑公司出納工作經(jīng)驗(yàn)2年及以上工作經(jīng)歷，熟悉銀行開銷戶流程，社保申報(bào)流程，熟練操作網(wǎng)銀；熟練掌握Excel、word等辦公軟件，善于溝通，能接受短期出差（限本�。�。  五險(xiǎn)、雙休、中午有食堂，薪資面議。歡迎咨詢 聯(lián)系方式：19909782906（微信同號）                                                                                             崗位職責(zé): 1. 現(xiàn)金管理與收付
負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)（如員工報(bào)銷、零星支出、收款等），嚴(yán)格審核付款憑證（如發(fā)票、報(bào)銷單等）的合規(guī)性（簽字齊全、金額準(zhǔn)確、票據(jù)真實(shí)）。
保管庫存現(xiàn)金，每日盤點(diǎn)庫存，做到 “日清月結(jié)”，確�，F(xiàn)金日記賬余額與實(shí)際庫存一致，杜絕 “白條抵庫”“坐支現(xiàn)金” 等違規(guī)行為，庫存現(xiàn)金不超規(guī)定限額。
識別假幣，對收到的現(xiàn)金進(jìn)行真?zhèn)魏蓑?yàn)，避免資金損失。
2. 銀行結(jié)算與管理
辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)（如轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款、工資發(fā)放等），根據(jù)審批后的支付指令操作，確保收款方信息準(zhǔn)確。
定期（如每日 / 每周）與銀行對賬，獲取銀行對賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，核對未達(dá)賬項(xiàng)，確保銀行存款日記賬與銀行記錄一致。
管理銀行賬戶，包括開戶、銷戶、信息變更等手續(xù)，維護(hù)銀行關(guān)系，及時(shí)更新賬戶狀態(tài)。
 票據(jù)與印章管理
保管支票、匯票、本票等銀行票據(jù)，登記票據(jù)使用臺賬（領(lǐng)用、作廢、核銷等），確保票據(jù)安全，防止遺失或?yàn)E用。
保管現(xiàn)金收訖 / 付訖章、銀行收訖 / 付訖章等財(cái)務(wù)印章（與法人章等分離保管，符合內(nèi)控要求），按規(guī)定使用并及時(shí)收回。
4. 臺賬登記與資料歸檔
逐筆登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》，做到記錄及時(shí)、摘要清晰、金額準(zhǔn)確，定期與會計(jì)核對總賬，確保賬賬相符。
整理現(xiàn)金、銀行收付相關(guān)的原始憑證（如報(bào)銷單、銀行回單、收據(jù)等），定期移交會計(jì)崗位歸檔。
5. 資金報(bào)告與合規(guī)
定期（如每日 / 每月）向管理層匯報(bào)現(xiàn)金、銀行存款余額及收支情況，協(xié)助監(jiān)控資金流動性。
遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)（如《現(xiàn)金管理暫行條例》）及企業(yè)財(cái)務(wù)制度，確保資金收付流程合規(guī)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)（如詐騙、挪用）。